根据《兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划》合同约定,本计划于2019年5月进行收益分配,具体如下:
一、基本信息
基金名称: | 兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划 |
成立日: | 2018年4月18日 |
管理人名称: | 兴证期货有限公司 |
托管人名称: | 兴业银行股份有限公司上海市分行 |
收益分配基准日: | 2019年5月15日 |
本次分红方案(单位:元/份基金份额): | 0.06 |
二、其他相关信息
除权登记日: | 2019年05月15日 |
除息日: | 2019年05月15日 |
本次分红方式: | 现金分红 |
分红对象: | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金红利发放日: | 实际发放日以银行到帐时间为准 |
注:1. 本次分红方案由基金托管人兴业银行股份有限公司上海分行复核。
2. 本次分红按照合同约定计提业绩报酬。
三、其他注意事项
1. 若上述分红方案导致本产品在除权除息日单位净值低于1.00,则按“净值归1”方案进行此次收益分配。
2. 本资产管理计划将于2019年05月15日完成权益登记。
特此公告!
兴证期货有限公司
2019年5月15日