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兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划分红公告

2019/5/15 11:21:33 创建者:Cuiwenting 作者: 来源:

根据《兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划》合同约定,本计划于20195月进行收益分配,具体如下:

 

一、基本信息

基金名称:

兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划

成立日:

2018418

管理人名称:

兴证期货有限公司

托管人名称:

兴业银行股份有限公司上海市分行

收益分配基准日:

2019515

本次分红方案(单位:/份基金份额):

0.06

 

二、其他相关信息

除权登记日:

20190515

除息日:

20190515

本次分红方式:

现金分红

分红对象:

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日:

实际发放日以银行到帐时间为准

注:1. 本次分红方案由基金托管人兴业银行股份有限公司上海分行复核。

2. 本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

 

三、其他注意事项

1. 若上述分红方案导致本产品在除权除息日单位净值低于1.00,则按“净值归1”方案进行此次收益分配。

2. 本资产管理计划将于20190515日完成权益登记。

  

特此公告!

兴证期货有限公司

2019年5月15日